Tier 2 Option Trading

Introducción La primera cosa que se interpone en el camino de un principiante a la negociación de opciones es el formulario de cumplimiento de largo riesgo que debe llenarse al abrir una cuenta de opciones. Después de que el formulario se llena y la cuenta comenzó, por lo general son recibidos con la comprensión sorprendente y frustrante de que son incapaces de realizar la mayoría de las opciones atractivas estrategias que han aprendido debido a la insuficiencia de nivel de negociación o nivel de aprobación. ¿Cuáles son exactamente las opciones de las cuentas de los niveles de negociación ¿Cuál es el propósito de los niveles de negociación, cómo se determinan y cómo se puede aumentar su nivel de negociación Opciones Explosivas Trading Mentor Averigüe cómo mis estudiantes hacen más de 45 por comercio, Incluso en una recesión Opciones Niveles de negociación de cuentas - Propósito El propósito de los niveles de negociación en las cuentas de operaciones de opciones son simplemente para controlar el riesgo de los comerciantes que realizan operaciones de alto riesgo sin suficiente experiencia y financiación. El comercio de derivados, como el comercio de opciones, ha sido culpado por muchos que afirmaron que no entendían los riesgos que estaban realizando cuando se quemaron. Cuando los comerciantes de opciones apuntan sus dedos a sus corredores para permitirles asumir más riesgo, entonces son calificados o experimentados lo suficiente para hacerlo, los corredores de opciones se meten en problemas con las autoridades. Desde entonces, todos los corredores de opciones han comenzado una evaluación de riesgos de todos los titulares de nuevas cuentas de opciones para determinar la cantidad de riesgo que son adecuados para emprender y dado que las diferentes estrategias de opciones tienen diferentes niveles de riesgo, Riesgo de cada clase de estrategias de opciones. De hecho, la política de niveles de negociación de cuentas de opciones es una política que no sólo protege a los titulares de nuevas cuentas de riesgo, sino también opciones corredores de litigios de los comerciantes de opciones contrariedad. Opciones Niveles de negociación de cuentas Los corredores de opciones suelen clasificar todas las cuentas de opciones en uno de los cinco niveles, como se puede ver en la imagen anterior. Los corredores de opciones más completas como Optionsxpress tienen nivel 0 para la negociación de acciones y fondos sólo, así como un nivel -1 para las cuentas suspendidas. Cada corredor de opciones puede tener maneras ligeramente diferentes de clasificar una cuenta y el tipo de estrategias permitidas. Vamos a entrar en algunas de las prácticas más comunes aquí. Usted debe consultar a sus corredores de opciones sobre los criterios específicos que utilizan. Opciones Nivel de negociación de cuentas 1 El nivel de negociación 1 normalmente le permite realizar únicamente la estrategia de negociación de opciones de cobertura y de opciones de colocación de protección. Ambas estrategias de opciones son más una estrategia de cobertura que una naturaleza especulativa ya que tales estrategias de opciones requieren que el operador de opciones posea el stock subyacente. Una llamada cubierta es cuando usted escribe de las opciones de la llamada del dinero en las existencias que usted posee para cubrirse contra una pequeña gota en precio en la acción subyacente y una puesta protectora es cuando usted compra opciones put como protección en las poblaciones que usted posee. En este nivel, los comerciantes de opciones no son capaces de comprar opciones de compra o poner opciones sin primero poseer el stock subyacente. Opciones Cuenta Nivel de negociación 2 El nivel de negociación 2 le permite comprar opciones de compra o opciones de venta por encima de lo que el Nivel de negociación 1 le permite hacer. Este es el nivel más principiantes a las opciones de comercio comienzan en. En este nivel, los operadores de opciones sólo pueden realizar especulación direccional simple mediante la compra de opciones de compra o opciones de venta sin la flexibilidad de escribirlas o usarlas como parte de una propagación. Por lo tanto, el riesgo se limita a la cantidad de dinero destinada a la compra de las opciones. Opciones Nivel de negociación de cuentas 3 El nivel de negociación 3 le permite intercambiar diferenciales de débito por encima de todo lo que permite el nivel 1 y 2. Los spreads de débito son estrategias de las opciones que usted necesita realmente pagar el efectivo para poner encendido mientras que los spreads del crédito le dan el efectivo para ponerlos encendido. Un ejemplo de propagación de débito es el Bull Call Spread donde se escribe una opción de compra de dinero en las opciones de compra que compró. Los diferenciales de débito se componen típicamente de opciones largas y cortas. El riesgo se limita a la cantidad de dinero pagada para poner en la propagación. A pesar de que el riesgo es limitado en este sentido, es mucho más complejo que las simples opciones de compra y poner opciones de compra y requiere más conocimiento por parte del operador de opciones. Opciones Cuenta Nivel de negociación 4 Nivel de negociación 4 le permite poner en los spreads de crédito que ponen dinero en efectivo en su cuenta en el momento en que se realizan. Un ejemplo de esta estrategia de opciones es el Short Butterfly Spread. Tales estrategias de opciones no sólo son mucho más complejas de ejecutar y las pérdidas potenciales exactas pueden ser complejas para calcular para principiantes también, dando lugar a cantidades de pérdidas inesperadas. Opciones Cuenta Nivel de negociación 5 Nivel de negociación 5 le permite escribir opciones de compra y venta sin tener primero la propiedad subyacente. Aquí es donde se llega a jugar banquero a otros comerciantes de opciones que están especulando a través de compra de opciones de compra y venta. Tales posiciones de nuevo expone a riesgo ilimitado que significa que las pérdidas se acumulan indefinidamente cuando las cosas van mal. Esto es cómo muchos de los comerciantes de las opciones del principiante pierden una fortuna y deben ser realizados solamente por los comerciantes experimentados de las opciones. Además de eso, las opciones de escritura requiere una cantidad significativa de dinero en efectivo como Margen que niega la mayoría de los pequeños comerciantes minoristas. Principales factores que determinan su nivel de negociación inicial Los dos principales factores que determinan su nivel de negociación inicial son su experiencia y su networth. Cuanto más experimentado sea un operador de opciones, menor será el riesgo percibido para usted y su corredor. Esta es la razón por la cual hay un montón de preguntas como cuánto tiempo ha estado negociando y el tipo de instrumentos que ha estado negociando en cada formulario de evaluación de riesgo al abrir una cuenta de operaciones de opciones. Del mismo modo, cuanto más ricos que son, más pérdidas que puede permitirse el lujo de tomar y por lo tanto, el menor riesgo para usted y su corredor de opciones. La mayoría de los corredores de opciones no requieren verificación o prueba de la información proporcionada y ha llevado a un montón de principiantes haciendo declaraciones falsas con el fin de calificar para un mayor nivel de operaciones de la cuenta de opciones. Cómo aumentar sus opciones de comercio de cuentas Nivel En primer lugar, los corredores de opciones por lo general no actualizar los niveles de comercio de cuenta automáticamente. Cuando usted piensa que está listo para un nivel superior o que usted piensa que debe calificar en un nivel superior, necesita llamar a su corredor para discutir el asunto con ellos. Típicamente, su corredor de opciones miraría su expediente pasado del comercio así como el tamaño de su cuenta para decidir si usted debe ser colocado en un nivel comercial más alto. Sin embargo, puesto que las opciones desnudas del nivel 5 escriben requieren nada más que un fondo grande del fondo para satisfacer requisitos del margen, usted debe poder discutir para una colocación de la cuenta del nivel 5 mientras usted tenga ese tipo de efectivo en su cuenta, típicamente USD200 , 000 y above. How mucho dinero que necesita para empezar a operar las opciones de comercio La semana pasada, un comerciante entró y compró 128 Targa Resources Corporation (TRGP) 130 junio pide un precio promedio de 27 centavos cada uno cuando las acciones cotizaban a 126,59 Una acción (opciones que vencen en un día). Lo que hizo que este pedido fuera tan asombroso fue un minuto más tarde, se publicó una historia que Energy Transfer Equity (ETE) estaba cerca de un acuerdo para comprar la compañía. TRGP llegó a tan alto como 160.97 una cuota de la historia. Oh sí, me olvidé de mencionar, todo esto pasó menos de dos minutos antes de la campana de cierre. El comerciante gastó un poco más de 3.500 en el comercio y si vendieron acciones en las espiguillas decir en 155, que habría hecho más de 320.000 en ganancias en aproximadamente un minuto El 19 de junio, el día de este comercio, TRGP había 3.8 veces habitual Opciones volumen. Sólo otra razón por la que debe seguir la actividad de opciones inusuales porque nunca se sabe cuándo ocurrirá el próximo movimiento explosivo. Sin embargo, hay algún inconveniente en compartir estos tipos de historias con usted. Usted ve, desde que empecé OptionSIZZLE en 2008, una semana no pasa por donde recibo los correos electrónicos de los pequeños inversores que quieren involucrarse con optionshoping para tener su propia historia de éxito TRGP. Ahora, entiendo que todos tenemos que comenzar en alguna parte, sin embargo, el comercio es muy difícil y hay una curva de aprendizaje involucrada. Heck, he perdido más de 2.000 en mi comercio de la primera opción (que era un montón de dinero para mí en el momento). Con eso dicho, usted necesita tener un bankroll apropiado para poder absorber pérdidas, identificar qué trabaja y qué doesnt. Para muchos nuevos comerciantes, su meta en el principio no debe ser perder dinero para olvidarse de ser rentable fuera del palo. Aquí es donde usted paga sus cuotas. Para la mayoría, averiguar qué te hace comfortablerequires ensayo y error. Además, youll necesidad de ganar experiencia en la forma de ejecutar órdenes, mientras que la limitación de los costos de deslizamiento. Una vez más, esto es todo parte de los costos de matrícula para participar en los mercados. Si usted tiene una cuenta pequeña, estos costos pueden realmente quemar a través de su dinero en efectivo. No sólo eso, pero de acuerdo con las reglas de FINRA, si ejecuta cuatro o más operaciones de día de opción dentro de un período de cinco días hábiles de negocio (en una cuenta de margen), youre etiquetado como comerciante de día de patrón. Si usted es un comerciante del día del patrón usted debe tener por lo menos 25.000 en su cuenta y puede negociar solamente en una cuenta del margen. Ahora, el comercio de actividades de opciones inusuales es un juego de números. En cualquier día dado, puede haber 1-5 buenas oportunidades. Sin embargo, si youre limitado a sólo un par de operaciones por semana, el comercio de la estrategia es muy difícil. No hay manera de averiguar qué oficios será un home run y cuáles serán un absoluto dud. Después de todo, si lo supiera, sólo tomaría oficios ganadores. Por desgracia, no funciona de esa manera. Y usted sabe qué más Algunos corredores no quieren molestias con los nuevos comerciantes con cuentas pequeñas. Limitarán ciertos tipos de niveles o niveles. Por ejemplo, un pariente de la mina con dos años de experiencia en operaciones bursátiles quería abrir una cuenta de opciones de nivel 2 con 70.000. Una cuenta de opción de nivel 2 le permite crear spreads, opciones de compra, escribir llamadas cubiertas, escribir cubiertas pone y escribir put. Si me preguntas, ninguna de las estrategias de opciones anteriores son temerarias. De hecho, theyre bastante estándar en mi libro. Básicamente, youre no aprobado para ejecutar algunas de las estrategias que ofrecen gran riesgo para recompensar como mariposas y spreads de crédito. Realmente extraño porque en muchos casos estos pueden ser oficios de alta probabilidad. La casa de corretaje demandará su su responsabilidad fiduciaria y su para su mejor interés no tener acceso a estos niveles más altos de negociar. Si me preguntas, un pequeño comerciante no genera suficientes comisiones para ellos y no quieren aumentar su personal de gestión de riesgos. Una gran cuenta sólo significa que puede perder más dinero si no sabe lo que está haciendo. Pero supongo que eso está bien, si esa gran cuenta genera comisiones y puede permitirse perder. Por supuesto, todo esto es una mierda para el comerciante que tiene una cuenta pequeña. ¿Todavía puede hacer que funcione si tiene una cuenta pequeña? Sin embargo, las probabilidades están fuertemente apiladas en su contra. Por ejemplo, digamos que tenía 5.000 cuenta de comercio y que el manejo adecuado de riesgo riskyoure tamaño promedio de la posición podría ser 100. La mayoría de la gente wouldnt obtener demasiado emocionado si hicieron 30 en una posición (30) porque no es un montón de dinero. Demasiados de ellos quieren el dinero rápido y debido a eso, podrían asumir demasiado riesgo para el tamaño de su cuenta. El comercio de una pequeña cuenta requiere una gran cantidad de disciplina y un nivel de cabeza. Muchos pequeños comerciantes soplan hacia fuera su cuenta porque intentan empujarla demasiado difícilmente, que pienso es necesario. Usted necesita aprender a perder, antes de que usted puede ganar ¿Qué pasa con el factor de psicología El nuevo comerciante con una pequeña cuenta podría no ser capaz de mantener sus emociones en checkcausing a churn su cuenta. Una forma de superar la regla de comerciante de día de patrón y obtener un alto nivel de opciones de liquidación de operaciones es unirse a una firma comercial propia. Algunas de estas empresas tienen la adecuada gestión de riesgos en lugar de aceptar todos los tipos de estrategia de opción. Además, ofrecen algunas de las tasas de comisión más competitivas en la industria y usted podría ser capaz de comercio remoto también. El único inconveniente es que usted tendrá que registrarse con una firma de prop, pasar un examen y obtener una licencia (serie 7 o 56). Otra posible solución es utilizar esa pequeña cantidad de capital y crear un negocio que le dará flujo de efectivo hoy y en el futuro. Realmente he invertido en una oportunidad de negocio el año pasado para crear otra avenida de ingresos para mí, porque creo que para ganar riqueza, necesita más de una corriente de ingresos de trabajo. No me malinterpreten los mercados financieros y siempre estará activo en ellos, pero sólo dependiendo del mercado para crear una vida puede ser una propuesta de riesgo. La oportunidad de vender un producto en Amazon y me crea ingresos pasivos (con menos de una hora por semana de mi tiempo). Tomé una inversión de 1000 que ha recaudado más de 60.000 en ventas y este año estamos en el ritmo para batir las cifras de ventas de los últimos años por 100 y superar más de 120.000 en las ventas. Muy excitante derecho Usted no encuentra operaciones consistentes como que en el mercado todos los días. Ive realmente creado un curso que está en beta y han tenido 25 personas a través del material. Si usted tiene una pequeña cuenta, yo sugeriría tal vez tratando de construir algo como lo hice en Amazon8211 para crear ingresos y capital para el futureso puede construir un gran bankroll para darse y tiro honrado y justo en el éxito de comercio e inversión. En pocas palabras, las probabilidades se apilan en su contra si usted tiene una cuenta pequeña. Por mucho que me encantaría que tuvieras el siguiente tipo de TRGP no es una expectativa realista. Sin embargo, creo que usted tiene algunas alternativas viables para conseguir que usted en una posición para tener éxito. Si te gustaría compartir tus dos centavos en este tema, estarás colgado en la sección de comentarios de abajo. Tier 1 y Tier 2 Tiempo real después de las horas Pre-Market Noticias Resumen de las cotizaciones de Flash Cotización Gráficos interactivos Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que realice su selección , Se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. 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